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최근 반도체주 투자 열풍 속에 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF에 개인투자자 자금이 대거 몰리자 금융감독원이 소비자경보를 발령했다. 상장 12거래일 만에 시가총액이 두 배 이상 불어난 가운데, 일부 상품은 연속 하락장에서 40%에 가까운 손실을 기록하는 등 변동성이 크게 확대된 것으로 나타났다.
금융감독원은 “단일종목 레버리지·인버스 상품 투자자를 대상으로 소비자경보 ‘주의’ 등급을 발령했다”고 18일 밝혔다. 최근 주식시장 변동성이 확대되면서 관련 상품 가격이 단기간에 급등락하고 개인투자자 투자 규모도 빠르게 증가하고 있다는 판단에서다.
금감원에 따르면 단일종목 레버리지 상품 시가총액은 상장 당시인 지난달 27일 4조5000억 원에서 이달 12일 기준 9조6000억 원으로 늘었다. 불과 12거래일 만에 5조1000억 원이 유입되며 두 배 이상 증가했다.
투자자별로는 개인투자자가 시장을 주도했다. 지난달 27일부터 이달 12일까지 개인투자자는 해당 상품을 8조2000억 원어치 순매수했다. 전체 순매수 규모의 92.7%에 해당하는 수준이다. 반면 유동성공급자(LP) 등 기관은 8조6000억 원을 순매도했다. 외국인 순매매 규모는 2000억 원 수준에 그쳤다.
거래도 과열 양상을 보였다. 단일종목 레버리지 상품의 일평균 거래대금은 8조6000억 원, 일평균 매매 회전율은 122.5%를 기록했다. 이는 삼성전자·SK하이닉스 현물 주식의 회전율이 1% 미만인 점을 감안하면 이례적으로 높은 수준이다. 금감원은 투자자들이 장기 투자보다 단기 차익을 노리고 적극적으로 매매에 나선 것으로 분석했다.
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실제 손실 규모도 컸다. 지난달 27일부터 이달 12일까지 연속 하락장이 이어진 기간 동안 삼성전자 2배 레버리지 상품의 최대 낙폭은 35.9%, SK하이닉스 2배 레버리지 상품은 38.0%에 달했다. 같은 기간 기초자산 하락률인 18.0%, 19.1%보다 약 두 배 큰 폭으로 떨어졌다.
금감원은 특히 단일종목 레버리지 상품이 일반 ETF처럼 분산투자 효과를 제공하지 않는다는 점을 강조했다. 하나의 종목에 집중 투자하는 구조인 만큼 기업 실적 악화나 업황 변화 등 개별 악재가 발생할 경우 손실이 확대될 수 있다는 설명이다. 또한 가격제한폭이 ±30%인 국내 주식시장 특성상 이론적으로 하루 최대 60% 손실이 발생할 수 있다고 경고했다.
아울러 개장 직후나 장 마감 무렵에는 매수·매도 호가가 충분하지 않아 시장가 주문이 예상보다 불리한 가격에 체결될 수 있으며, 순자산가치(NAV)와 시장가격 간 괴리율이 확대될 경우 실제 가치보다 비싸게 매수하는 위험도 있다고 설명했다.
금감원 관계자는 “단일종목 레버리지 상품은 높은 수익 가능성만큼 큰 손실 위험도 함께 수반한다”며 “상품 구조와 위험성을 충분히 이해한 뒤 투자 여부를 결정해야 한다”고 밝혔다.
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