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삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 중심으로 시가총액 증가분이 집중되면서 변동성 우려도 커지고 있다. 코스피 전체 시가총액 증가분의 3분의 2가량을 두 종목이 차지한 만큼, 두 종목의 지수 흐름이 지수 전체 방향성과 투자자 손익에 미치는 영향도 커졌기 때문이다.
한국거래소에 따르면 4월 10일부터 5월 11일까지 코스피 시가총액은 4825조7460억 원에서 6410조8800억 원으로 1585조1340억 원 늘었다.
같은 기간 삼성전자는 우선주를 제외한 시가총액 기준 1219조4450억 원에서 1669조1130억 원으로 36.9% 늘었다. SK하이닉스도 731조9450억 원에서 1339조8800억 원으로 83.1% 증가했다. 두 종목의 시가총액 증가분은 1057조6030억 원으로, 코스피 전체 시가총액 증가분의 66.7%를 차지했다.
이런 상황에서 두 종목은 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입도 앞두고 있다. 두 종목 중심으로 시가총액 증가분이 집중된 상황에서 레버리지 상품까지 가세할 경우 과열 우려가 더 커질 수 있다. 올해 1분기 기준 시가총액 10% 이상, 거래량 5% 이상, 적격투자등급, 파생거래량 1% 이상 요건을 모두 충족한 종목은 삼성전자와 SK하이닉스뿐이다.
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증권신고서 심사와 한국거래소 상장 심사 등을 거쳐 이르면 5월 22일부터 단일종목을 기초자산으로 하는 레버리지 ETF가 상장돼 거래될 예정이다.
자산총액 대비 동일종목 증권 운용한도는 현행 30%에서 100%로 확대된다. 10개 이상 종목 구성 등 기존 ETF 분산투자 요건도 적용되지 않는다. 동일종목 가격변동에 따른 위험평가액은 자산총액의 200%까지 허용되는 등 기존 ETF보다 단일 종목 가격 변동에 더 크게 노출될 수 있는 구조다.
금융감독원은 단일종목 레버리지 ETF 도입에 따른 쏠림 가능성을 경계하고 있다. 황선오 금융감독원 자본시장·회계 부원장은 11일 기자간담회에서 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 도입되면 투자자 쏠림과 변동성 확대가 불가피하다고 설명했다.
금융투자협회에 따르면 유가증권시장 기준 신용거래융자는 5월 8일 24조9427억 원이다. 한 달 전인 4월 8일 22조5735억 원 대비 10.5% 늘었다. 지난해 5월 8일 10조1567억 원과 비교하면 145.6% 뛴 규모다.
ETF 시장의 단기매매 흐름도 이미 강해진 상태다. 금융감독원 자본시장 현안 브리핑을 인용한 복수 매체 보도에 따르면 4월 국내 ETF 회전율은 21.58%로 역대 최고 수준을 기록했다. 일부 선물 인버스 ETF 회전율도 70% 수준까지 올랐다.
황 부원장은 또 투자자 교육을 충분히 하고 상품 출시 이후 종목 매매 패턴과 동향을 주시하면서 대응 방안을 강구하겠다고 했다. 최근 신용융자 잔고 증가와 관련해서도 손실 가능성과 반대매매 위험 등을 고려해 손실을 감내할 수 있는 범위에서 투자해야 한다고 당부했다.
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