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중국이 미국 수출 규제에 맞서 자국 반도체 자급률 높이기에 나선 가운데 KB자산운용이 중국 상장 인공지능(AI) 반도체 기업에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 내놨다. 파운드리·광통신모듈 등 AI 반도체 밸류체인의 핵심 분야에 대한 금융 지원과 유동성 공급으로 중국 반도체 국산화와 AI 산업 성장 수혜를 동시에 노린다는 계획이다.
10일 KB자산운용에 따르면 중국 본토와 홍콩에 상장한 AI 반도체 기업에 집중 투자하는 ‘RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF’가 출시됐다.
‘RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF’의 투자 대상은 AI칩, 파운드리, 광통신모듈, 반도체 장비 등 AI 반도체 밸류체인의 핵심 분야별 대표 기업이다. 이들 기업에 대한 투자로 중국의 반도체 국산화 정책과 AI 산업 경쟁력 강화 수혜를 동시에 가져간다는 게 KB자산운용 측 구상이다.
중국은 현재 미국과 동맹국의 수출 통제에 대한 대응으로 자국 내 반도체 핵심 공정·장비·소재 등 공급망 구축을 국가 전략으로 내세운 ‘반도체 국산화’에 속도를 내고 있다. 중국 반도체 국산화에 따른 국내 효과로는 장기적으로 중국 내 생산 확대에 따른 소부장(소재·부품·장비) 수혜 가능성이 점쳐진다. 반면 중국 장비 국산화로 국내 장비·소재 수출 비중이 줄어 수익성이 악화될 수 있다는 우려도 있는 상황이다.
빠르게 몸집이 커지는 중국 AI 반도체 신규 기업 발굴을 위해 ‘RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF’는 매월 신규 상장 종목을 검토, 조건을 충족할 경우 지수에 편입하는 구조를 갖는다. 포트폴리오는 총 15개 종목으로, 연 4회 정기 리밸런싱을 거쳐 종목 비중이 조정된다.
10일 기준 주요 편입 종목은 △중지이노라이트(Zhongji Innolight) 15.6% △나우라 테크놀로지 그룹(Naura Technology Group) 14.5% △하이곤 인포메이션 테크놀로지(Hygon Information Technology) 14.2% △SMIC(Semiconductor Manufacturing International) 13.4% 등이다.
여기에 △이옵토링크 테크놀로지(Eoptolink Technology) 6.7% △쑤저우 TFC 옵티컬 커뮤니케이션(Suzhou TFC Optical Communication) 5.8% △캄브리콘 테크놀로지스(Cambricon Technologies) 4.8% △베리실리콘 마이크로일렉트로닉스(VeriSilicon Microelectronics) 3.9% △차오저우 쓰리서클 그룹(Chaozhou Three-Circle Group) 3.2% 등도 편입하고 있다.
AI 산업의 가파른 성장과 함께 반도체는 각국 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업의 하나가 돼버렸다. 이에 중국 정부는 약 66조 원 규모의 ‘빅펀드 3기’를 조성, 국가적으로 반도체 산업을 적극 지원 중이다. 미국의 제재 속에서도 14억 인구 기반의 내수 시장을 바탕으로 독자적인 반도체 생태계 구축이 가능하다는 게 지배적인 분석이기도 하다.
KB자산운용 관계자는 “데이터센터·전기차·스마트팩토리 등 다양한 산업에서 AI 수요가 폭발적으로 늘어나면서 중국 반도체 시장의 성장에 대한 기대는 덩달아 높아지는 모습”이라고 설명했다.
이준석 KB운용 ETF마케팅실장은 “AI 반도체 산업은 초기 시장일수록 핵심 기업 중심의 승자독식 구조 가능성이 높다"며 "'RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF’로 중국 본토·홍콩의 AI 반도체 핵심기업에 집중 투자하면서 거대 내수 수요에 따른 양적 성장을 기대한다”고 덧붙였다.
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