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제이알글로벌리츠가 하나은행과 환헤지 관련 정산금 만기 연장에 합의하면서 기업회생 신청 이후 첫 정상화 단서를 확보했다.
제이알글로벌리츠 관계자는 6일 본지에 “그동안 환율이 많이 오르면서 환정산금 부담이 계속 쌓여온 상황이었다”며 “원래 이달 4일 정산이 이뤄져야 했던 금액인데, 이를 내년 11월까지 연장하기로 스왑은행과 합의한 것”이라고 말했다. 원·유로 환율 상승으로 커진 정산 부담을 약 1년 6개월 늦춰 유동성 부담을 완화한 조치라는 설명이다.
앞서 제이알글로벌리츠는 4일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 자리츠인 제이알제26호와 하나은행이 당일 만기 예정이던 환헤지 관련 정산금의 만기를 내년 11월1일로 연장하는 데 합의했다고 공시했다. 제이알제26호는 벨기에 브뤼셀 파이낸스 타워를 주요 자산으로 편입하고 있다.
이번 합의는 제이알글로벌리츠가 자율구조조정지원 프로그램, 즉 ARS를 신청한 이후 나온 첫 가시적 성과다. 회사 측은 법원 관리 아래 진행되는 ARS 절차를 전제로 주요 금융거래 상대방인 스왑은행과 만기 연장에 합의했다는 점에 의미를 두고 있다.
앞서 제이알글로벌리츠는 400억 원 규모 전자단기사채와 600억 원 규모 공모사채를 상환하지 못하면서 서울회생법원에 회생절차 개시를 신청했다. 벨기에 파이낸스 타워 가치 하락으로 담보인정비율이 대출약정 기준을 넘었고, 이에 따라 현금유보, 이른바 캐시트랩 사유가 발생하면서 유동성 압박이 커졌다.
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이번 만기 연장은 당장 환헤지 정산금 부담을 늦추는 효과가 있다. 회생절차 신청 당시 유동성 관리에 어려움을 키운 요인 중 하나가 환헤지 계약 정산금 부담이었던 만큼, 스왑은행과의 합의는 단기 압박을 줄이는 조치로 읽힌다.
다만 사태가 정상화 국면에 들어섰다고 단정하기는 이르다. 핵심 변수는 여전히 해외 대주단과의 협상, 파이낸스 타워 감정평가 논란, 캐시트랩 해소 여부다.
제이알글로벌리츠 관계자는 “이번 합의로 일단 한숨 돌리고 정비할 시간을 확보하게 됐다”면서도 “하나은행 외에도 다른 채권자들이 있는 만큼 앞으로 여러 채권자들과 계속 협의를 이어가야 하는 상황”이라고 말했다.
이번 합의가 다른 채권자 협상으로 이어질 경우 ARS 절차가 힘을 받을 수 있지만, 주요 이해관계자 간 이견이 좁혀지지 않으면 회생절차 장기화 가능성도 남아 있다. 회사 측은 ARS 기간 중 주요 금융거래 상대방과 이해관계자들과 협의를 이어가며 재무 안정성 제고와 투자자 보호에 나서겠다는 입장이다.
결국 이번 합의는 사태의 종결이라기보다 정상화 가능성을 열어둔 첫 단계로 봐야 한다. 제이알글로벌리츠는 “채권 전체 규모를 산정하는 데는 다양한 방법이 있어 현재로선 정확한 규모를 추산하기 어렵다”는 입장이다.
한 투자업계 관계자는 본지에 “언론보도 내용과 시장 상황을 고려했을 때 전체 채권단 익스포저 규모가 수천억 원대에 이를 가능성도 있다”면서 “제반 상황들이 불확실해 급한 불은 일부 껐지만 불씨는 여전한 상황”이라고 말했다.
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