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AI 열풍이 글로벌 증시를 주도하는 가운데 투자자들의 관심도 ‘무엇을 살 것인가’에서 ‘어떻게 분산할 것인가’로 옮겨가고 있다. 빅테크의 성장세는 이어질 전망이지만 특정 기술주에 편중된 투자보다 새로운 성장 테마를 함께 담아야 한다는 분석이다.
5일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 전날 발간한 ‘8월 글로벌 주식 전략’ 보고서에서 8월 핵심 투자 키워드로 ‘빅테크와 헬스케어, 신재생 테마로 시선 확장’을 제시했다. AI 산업의 성장성은 여전히 유효하지만 특정 대형 기술주에 대한 쏠림보다는 업종과 테마를 다변화해야 한다는 것이 핵심이다.
미래에셋이 꼽은 최근 시장의 가장 큰 변수는 미국 하이퍼스케일러들의 대규모 인공지능 투자(Capex)다. 마이크로소프트와 메타, 구글, 아마존 등은 AI 데이터센터 구축을 위한 투자를 확대하고 있지만 자금 조달 부담도 함께 커지고 있다. 실제로 하이퍼스케일러의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 상승했고, 회사채 발행도 늘어나면서 시장에서는 투자 부담에 대한 우려가 일부 반영되고 있다고 분석했다. 다만 AI 산업의 성장성과 클라우드 수요는 여전히 견조해 AI 투자 자체를 축소하기보다는 투자 대상을 넓히는 전략이 유효하다고 평가했다.
방산·신재생·헬스케어로 투자 다변화
이에 따라 방산과 신재생에너지, 헬스케어를 새로운 유망 투자처로 제시했다. 방산은 지정학적 갈등이 장기화되면서 각국의 국방비 확대가 이어질 가능성이 높고, 신재생에너지는 에너지 안보 강화와 친환경 정책 확대의 수혜가 기대된다고 설명했다. 헬스케어는 AI를 활용한 신약 개발과 비용 절감 효과가 본격화되면서 수익성 개선 가능성이 높다고 분석했다.
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특히 희토류와 핵심 광물도 주목해야 할 분야로 꼽았다. 미국과 중국의 공급망 경쟁이 심화되면서 희토류와 핵심 광물 확보가 국가 안보와 방산 산업의 핵심 이슈로 떠오르고 있으며, 관련 기업들의 중장기 성장 가능성이 커지고 있다는 설명이다.
중국 반도체에 대한 시각도 이전보다 긍정적으로 제시했다. 미국의 대중국 반도체 규제가 이어지고 있지만 중국 기업들이 AI 모델과 반도체 자립을 추진하면서 장기적으로는 중국 반도체 산업의 경쟁력이 강화될 가능성이 있다는 분석이다.
미래에셋은 이러한 투자 아이디어를 반영한 주요 ETF로 △미국 인프라(PAVE) △AI 테크(AIQ) △미국 헬스케어(IYH) △신재생에너지(ICLN) △금광(RING) △희토류(REMX) △중국 반도체(Global X China Semiconductor ETF) 등을 제시했다. 국내 투자자를 위해서는 △TIGER 미국AITOP10 INDXX △TIGER 글로벌우주테크INDXX △TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 △TIGER 차이나반도체FACTSET 등 국내 상장 ETF를 관심 종목으로 소개했다.
미래에셋은 “AI 산업의 성장 스토리는 유효하지만 투자 포트폴리오는 빅테크에만 집중하기보다 헬스케어와 신재생에너지, 인프라, 핵심 광물 등으로 시야를 넓혀야 한다”며 “8월 글로벌 증시는 분산 투자 전략이 성과를 좌우할 가능성이 높다”고 전망했다.
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