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올해 2분기 고환율이 지속되는 가운데 국내 기업의 선물환 순매도가 전분기의 두 배로 늘었다.
국내 기업은 2024년 93억달러, 2025년 142억달러를 순매입했지만 올해 들어 2개 분기 연속 순매도로 돌아섰다.
14일 한국은행의 ‘2026년 6월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 국내 기업의 선물환 순매도는 1분기 86억달러에서 2분기 174억달러로 두 배가량 늘었다. 매입·매도를 포함한 전체 선물환 거래액수도 1분기 594억달러에서 2분기 715억달러로 증가하며 시장의 달러 선물환 거래가 활발해졌다.
선물환은 미래에 외화를 사고팔 환율을 현재 미리 정하는 거래다. 한국은행은 이번 2분기 기업 선물환 거래 증가의 구체적인 배경을 확정하지 않았으나, 일반적올 수출기업은 앞으로 받을 달러의 원화 환산액을, 수입기업은 향후 지급할 달러의 원화 비용을 고정해 환율 변동 위험을 줄이기 위해 선물환을 거래한다. 해외자산을 보유한 기관투자자의 환헤지나 환율 방향에 투자하는 거래에도 쓰인다.
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지금은 고환율과 환율 변동성 상승의 이중고가 겹친 상황이다. 원·달러 월평균 환율도 4월 1485.0원에서 7월10일 1501.4원 수준으로 올랐다. 6월 중 하루 변동폭과 변동률도 소폭 확대됐다. 한국은행은 외국인의 국내 주식 순매도와 중동지역 불확실성 등을 원·달러 환율 상승 배경으로 꼽았다.
6월 외국인 주식자금은 323억7000만달러 순유출되며 6개월 연속 유출세를 이어갔다. 상반기 누적 순유출액은 1102억1000만달러다. 글로벌 인공지능(AI) 투자에 대한 경계감과 그동안의 주가 상승에 따른 국내 주식 보유 비중 조정이 영향을 미쳤다.
반면 외국인 채권자금은 국고채 만기도래에도 세계국채지수(WGBI) 편입 비중 확대에 힘입어 16억5000만달러 순유입됐다. 이에 주식과 채권을 합친 증권투자자금은 307억2000만달러 순유출됐다.
비거주자의 NDF 순매입도 원화 약세 압력을 보탰다. 순매입액은 4월 22억2000만달러에서 6월 186억달러로 급증했다. 2분기 전체 순매입액 269억달러 가운데 186억달러가 6월에 몰렸다. 일평균 NDF 거래도 1분기 189억달러에서 2분기 227억7000만달러로 늘었다.
이 기간 국내 은행간 외환거래는 일평균 534억달러로 전분기보다 17.4% 증가했다. 원·달러 현물환과 외환스왑 거래가 각각 29억1000만달러, 27억5000만달러 늘며 증가세를 이끌었다. 선물환과 기타 파생상품 거래도 증가했다.
기관투자자의 해외투자 목적 외화 수요가 늘면서 원·달러 3개월 스왑레이트는 5월 말 -0.92%에서 7월10일 -0.99%로 7bp 하락했다. 국내은행의 외화조달 여건은 안정적이었다. 6월 중 중장기 대외차입 가산금리는 37bp, 외평채 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 23bp로 각각 전월보다 낮아졌다.
한편 국제금융시장에서는 미국의 통화 긴축 우려가 달러화 가치를 끌어올렸다. 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 완화 편향 문구가 빠지고 점도표상 위원 절반이 연내 금리 인상을 전망하면서 시장의 연내 인상 예상 횟수는 0.6회에서 1.5회로 높아진 바 있다.
통화 긴축 우려는 미 국채금리에도 영향을 줬다. 미국 10년물 국채금리는 5월 말 4.44%에서 7월10일 4.56%로 올랐고 달러화지수(DXY)도 98.9에서 101.0으로 2.0% 상승했다. 매파적인 FOMC 결과와 AI 투자를 위한 회사채 발행 증가가 영향을 미쳤다. 달러 강세에 러시아 루블화와 브라질 헤알화, 중국 위안화 등 주요 신흥국 통화도 약세를 보였다.
한편 5월 말부터 이달 10일까지 주요국 증시는 엇갈린 흐름을 보였다. 코스피는 11.8% 떨어졌다.미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 또한 높은 밸류에이션과 AI 투자 수익성 우려로 5월 말부터 7월10일까지 0.1% 하락했다. 반면 일본 닛케이225지수와 유럽 스톡스600지수는 각각 3.4%, 2.4% 상승했다.
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