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외국인이 10월 한 달간 8조 5000억 원의 채권을 사들이며 국고채 금리 하락을 견인했다. 한·미 금리 동결과 세계국채지수(WGBI) 편입 호재 속에 보유 잔고 역시 344조 원을 넘어서며 역대 최고 기록을 다시 썼다.
한국금융투자협회가 10일 발표한 ‘2026년 10월 장외채권시장 동향’에 따르면, 10월 국내 채권 시장은 전반적인 강세를 나타냈다. 한·미 정책금리 동결(한국 3.00%, 미국 3.75%~4.00%)과 미 10년물 금리의 5% 하회 속에 유가 안정과 외국인 매수세가 장을 주도했다.
월초 국고채 금리는 서부텍사스산 원유(WTI)의 배럴당 100달러 하회와 환율 안정세에 힘입어 장기물을 중심으로 금리 상승 압력이 줄어들었다. 월중 미 국채 30년물 금리가 2002년 이후 최고치인 5.70%까지 치솟으며 변동성이 확대되기도 했으나, 이후 미 장기금리가 안정을 찾고 외국인의 국채선물 순매수세가 이어지면서 금리 하락폭이 커졌다.
10월 전체 채권 발행액은 전월 대비 4조 5000억 원 늘어난 91조 원을 나타냈다. 국고채와 회사채 발행은 감소했으나 특수채와 금융채가 가파른 증가세를 견인했다. 순발행액은 33조 1000억 원, 총 발행잔액은 3219조 1000억 원이다.
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회사채 시장은 크게 위축됐다. 10월 회사채 발행액은 전월보다 3조 4000억 원 감소한 7조 4000억 원에 그쳤고, 수요예측 금액도 2조 550억 원으로 전년 동월 대비 1조 5560억 원 급감했다. 수요예측 전체 참여금액은 11조 4500억 원으로, 참여율(557.4%)은 전년 동월(578.0%) 대비 20.6%p 떨어졌다. 신용등급별 참여율은 AA등급 이상이 623.2%, A등급은 390.2%를 나타냈다.
채권 유통 시장에서는 외국인의 강한 매수세가 장을 견인했다. 외국인은 국채 7조 4000억 원, 통안증권 1조 4000억 원을 중심으로 총 8조 5000억 원을 순매수하며 전월 대비 순매수 폭을 9조 6000억 원 늘렸다. 스왑베이시스 확대에 따른 재정거래 유인과 WGBI 편입에 따른 자금 유입이 맞물리며 중장기물 중심의 매수가 이어진 결과다.
이에 외국인의 국내 채권 보유 잔고는 전월보다 7조 5000억 원 늘어난 344조 4000억 원(전체 발행잔액의 10.7%)으로 역대 최고치를 경신했다.
개인 투자자의 순매수 규모는 국채 8266억 원, 특수채 2428억 원, 회사채 2414억 원을 포함해 총 2조 7135억 원을 기록했으나, 전월 대비로는 1조 3000억 원 감소한 모습을 보였다. 10월 장외 채권 총거래량은 전월 대비 14조 1000억 원 줄어든 434조 6000억 원으로, 일평균 21조 7000억 원 수준을 형성했다.
10월 단기자금 시장 CD(양도성예금증서) 수익률은 대내외 금리 상승 압력과 은행의 장기 CD 발행 선호에 따른 유통금리 상승 영향으로 전월 대비 10bp(0.10%p) 오른 3.32%를 기록했다. QIB(우량기관전용) 시장에서는 총 4건, 1조 7365억 원 상당의 채권이 신규 등록됐다.
시장 전문가들은 향후 채권 시장에 대해 긍정적인 전망을 유지하면서도 양극화 양상에 주목했다. 한 금융투자업계 관계자는 “WGBI 편입 효과와 외국인 매수세가 하단을 받치고 있어 채권 시장의 강세 기조는 유지될 것”이라면서도 “연말 북클로징 영향으로 회사채 시장이 위축된 만큼, 당분간 AA급 이상 우량채 쏠림과 단기자금 시장의 변동성 관리가 주요 변수가 될 것”이라고 내다봤다.
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